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基金规模比较
1458 条记录
基金代码基金简称期末基金份额净值(元)期末基金资产净值(元)
000950 易方达沪深300非银行金融ETF联接A 1.0468 1,709,338,976.06
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 0.925 174,608,679.28
000993 华宝稳健回报灵活配置混合 0.86 286,686,528.94
000997 南方双元债券A 1.138 50,797,768.30
001018 易方达新经济灵活配置混合 1.978 1,479,731,414.09
001135 益民品质升级灵活配置混合 0.672 203,099,731.00
001244 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合A 1.1102 1,462,862,118.97
001335 南方利众灵活配置混合A 1.293 182,302,768.20
001433 易方达瑞景灵活配置混合 1.339 419,563,265.74
001511 兴全新视野灵活配置定期开放混合 1.436 9,519,281,576.27
001513 易方达信息产业混合 1.712 2,111,715,565.52
001626 国泰央企改革股票 1.412 199,383,149.15
001634 万家瑞祥灵活配置混合C 1.0401 32,111,829.13
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合A 1.176 273,494,815.26
001667 南方转型增长灵活配置混合 1.013 322,137,488.30
001691 南方香港成长灵活配置混合(QDII) 1.131 66,366,274.29
001712 东方红优势精选灵活配置混合 1.663 1,635,640,341.06
001741 广发百发大数据策略精选灵活配置混合A 1.014 93,452,806.77
001749 招商中国机遇股票 1.104 403,352,096.03
001764 广发沪港深新机遇股票 1.053 479,956,168.43
001790 国泰智能汽车股票 1.082 1,882,409,194.31
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF) 1.047 6,761,921.81
001982 富国收益宝交易货币B 1 18,461,602,459.94
001985 富国低碳新经济混合 1.723 1,099,437,228.28
002103 招商康泰灵活配置混合 1.066 278,167,139.79
002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.731 265,652,085.59
002164 汇添富新睿精选灵活配置混合C 1.138 18,533,962.84
002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.1357 220,436,782.41
002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 1.068 85,428,037.86
002420 汇添富盈鑫灵活配置混合 1.303 350,037,348.62
002424 博时文体娱乐主题混合 1.409 33,247,220.00
002446 广发利鑫灵活配置混合 1.38 234,698,453.12
002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.193 500,140,540.48
002588 博时中证银联智惠大数据100指数A 1.4798 95,555,175.72
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.2374 197,255,240.05
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.2107 19,727,127.27
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.089 140,837,101.08
002776 招商安荣灵活配置混合A 1.1485 56,483,261.83
002850 南方甑智混合 1.0193 106,812,987.99
002851 南方品质优选灵活配置混合 1.731 3,197,091,307.97
002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0147 26,553,465.74
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7573 128,144,222.98
003025 新华红利回报混合 1.2103 111,317,921.25
003033 南方荣冠定期开放混合 1.08 52,316,577.73
003044 东方红战略精选沪港深混合A 1.1648 1,406,874,112.03
003188 博时聚源纯债债券 1.0762 2,824,847,502.11
020011 国泰沪深300指数A 0.9116 2,211,605,149.73
050003 博时现金收益货币A 1 163,722,158,088.51
050010 博时特许价值混合A 2.09 552,450,610.33
050011 博时信用债券A/B 2.691 1,738,969,328.76
050024 博时上证自然资源ETF联接 0.637 41,326,838.01
100018 富国天利增长债券 1.3465 6,452,765,726.10
100026 富国天合稳健优选混合 1.5183 2,970,732,070.22
100032 富国中证红利指数增强A 1.16 3,940,854,495.96
110006 易方达货币A 1 1,400,581,958.20
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.4241 5,836,476,876.30
110022 易方达消费行业股票 3.057 20,529,301,497.74
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8543 4,231,476,278.06
110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2633 1,805,845,968.85
110035 易方达双债增强债券A 1.54 178,746,277.82
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.26 85,248,797.93
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.882 2,215,005,001.01
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.095 48,538,045.66
003413 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合 1.5784 28,370,110.04
003473 南方天天利货币A 1 6,515,731,732.66
003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.4265 758,653,215.01
003537 招商招利宝货币A 1 9,037,539,062.77
003743 广发汇平一年定期开放债券A 1.1086 23,067,758.68
003871 华泰柏瑞天添宝货币B 1 22,944,361,297.95
004092 博时沪港深价值优选灵活配置混合C 1.2684 18,836,405.23
004219 中海添顺定期开放混合 1.0387 6,360,596.72
004266 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合 1.0308 122,947,097.92
004417 兴全货币B 1 34,947,580,746.85
004451 汇添富年年丰定期开放混合A 1.1652 61,220,420.05
004495 博时量化平衡混合 1.1796 52,444,204.57
004533 民生加银中证港股通高股息精选指数C 0.9997 9,250,346.42
004811 万家现金宝货币B 1 11,038,992,343.07
004841 博时合惠货币A 1 9,244,079,761.50
004946 汇添富盈润混合A 1.2056 167,735,062.07
004996 广发港股通恒生综合中型股(LOF)C 0.9335 18,019,256.47
005001 交银施罗德持续成长主题混合 1.394 3,825,071,443.95
005008 东方红汇阳债券Z 1.0986 118,273,017.66
005269 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合 0.9262 76,115,695.96
005330 汇添富民安增益定期开放混合C 1.0915 150,228,266.72
005339 兴业中证国有企业改革指数增强A 1.2242 108,505,104.72
005351 汇添富行业整合主题混合 1.1244 198,264,492.26
005397 南方安养混合 1.1313 246,410,443.40
005402 广发资源优选股票 1.1601 41,656,966.60
005445 华宝价值发现混合 1.1272 322,881,117.74
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 1.0852 8,062,363.89
005555 南方恒生中国企业ETF联接C 1.0216 50,343,322.76
005644 广发沪港深行业龙头混合 0.9711 3,472,986,015.58
005653 富兰克林国海天颐混合C 1.0853 2,033,876.49
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.2213 542,345,906.22
005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.0949 648,776,797.41
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.4456 433,216,403.69
005911 广发双擎升级混合 2.1792 6,873,215,887.36
005970 国泰消费优选股票 1.2145 113,559,171.83
006022 富国大盘价值量化精选混合 1.3725 469,168,672.40
006039 富兰克林国海估值优势灵活配置混合 1.3414 46,762,982.31
006161 博道启航混合C 1.2558 93,322,711.93
006259 汇添富红利增长混合A 1.1572 2,927,525,667.74
006332 招商金鸿债券A 1.0637 84,500,022.83
007044 博道沪深300指数增强A 1.1511 123,862,611.62
007117 华泰紫金丰泰纯债债券A 1.0413 1,726,830,110.98
007415 南方致远混合A 1.0451 702,060,740.67
007416 南方致远混合C 1.0414 167,511,296.63
007490 南方信息创新混合A 1.5001 1,357,318,759.91
007494 朱雀产业臻选混合C 1.0948 263,701,831.24
007524 汇添富内需增长股票C 1.0267 109,270,316.31
007629 南方全球精选债券(QDII)C 1.0057 96,287,447.37
007726 招商瑞文混合C 1.0194 196,792,225.97
007803 兴全合泰混合C 1.0762 1,239,131,341.67
007821 华泰紫金丰利中短债债券A 1.0253 450,752,681.31
000003 中海可转债债券A 0.816 91,263,128.60
000122 汇添富实业债债券A 1.182 116,660,331.11
000980 汇添富添富通货币B 1 511,284,894.53
001074 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合A 1.1413 357,031,590.66
001113 南方大数据100指数A 0.6666 2,850,390,540.38
001268 富国国家安全主题混合 0.764 1,356,064,387.45
001277 博时国企改革主题股票 0.796 1,032,994,079.82
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合 0.579 240,397,161.00
001403 招商国企改革主题混合 1.059 690,817,981.10
001420 南方大数据300指数A 1.1318 413,542,598.86
001564 东方红京东大数据灵活配置混合 1.463 1,567,231,333.12
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.143 76,732,030.83
001645 国泰大健康股票 2.152 568,430,531.69
001815 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合A 1.621 48,239,639.84
001816 汇添富新睿精选灵活配置混合A 1.131 242,247,462.66
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.344 579,484,803.60
001856 易方达环保主题灵活配置混合 1.511 258,193,245.91
001857 易方达现代服务业灵活配置混合 1.265 820,442,355.48
001868 招商产业债券C 1.424 1,922,326,367.13
001981 富国收益宝交易货币A 1 66,515,220.17
002125 广发新兴成长灵活配置混合 0.971 233,919,630.89
002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 1.057 21,590,154.52
002271 招商安弘灵活配置混合 1.4582 96,990,872.22
002317 招商睿逸稳健配置混合 1.084 178,510,252.47
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.08 16,664,430.41
002489 国泰民福策略价值灵活配置混合 1.1747 288,708,629.82
002527 南方安享绝对收益策略定期开放混合 1.0305 108,593,389.62
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合 1.128 118,740,504.96
002602 易方达丰惠混合 1.139 48,375,745.51
002628 招商安博灵活配置混合A 1.3629 64,349,491.20
002629 招商安博灵活配置混合C 1.336 48,969,673.92
002656 南方创业板ETF联接A 0.8799 943,604,888.46
002661 兴业天禧债券 1.028 1,022,202,431.40
002814 博时颐泰混合C 1.192 8,645,333.53
002823 招商盛达灵活配置混合A 1.238 10,314,864.58
003004 招商睿祥定期开放混合 1.0722 117,395,449.66
003222 新华丰利债券C 1.1316 10,594,791.24
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.282 403,696,687.29
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 1.0734 1,170,830,984.52
020002 国泰金龙债券A 1.087 103,961,060.91
020026 国泰成长优选混合 2.682 2,235,974,389.40
050002 博时沪深300指数A 1.5631 6,337,743,001.72
050019 博时转债增强债券A 1.496 469,918,616.90
050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.5403 931,261,837.80
050111 博时信用债券C 2.625 515,924,653.69
050116 博时宏观回报债券C 1.355 788,002,352.30
100028 富国天时货币B 1 13,815,814,995.58
100051 富国可转债 1.658 1,540,990,454.48
100066 富国纯债债券A/B 1.0852 254,438,010.15
110030 易方达沪深300量化增强 2.5321 1,234,729,398.77
112002 易方达策略成长二号混合 1.023 1,096,616,327.32
160124 南方中债10年期国债指数C 1.2508 72,184,802.58
160128 南方金利定期开放债券A 1.031 236,966,999.28
160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.054 109,959,218.18
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 4.109 1,057,681,217.80
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.7344 1,281,313,601.86
003536 浦银安盛日日丰货币D 1 24,442,909,359.70
003765 广发创业板ETF联接A 1.0047 288,840,703.69
004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 1.1593 45,623,930.81
004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合C 1.0611 195,360,655.13
004276 浦银安盛安和回报定期开放混合A 1.1279 15,593,120.21
004343 南方创业板ETF联接C 0.8881 238,192,379.31
004452 汇添富年年丰定期开放混合C 1.1526 9,659,259.40
004598 南方中证银行ETF联接C 1.1947 100,075,140.50
004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0607 2,059,256.97
004698 博时军工主题股票 0.993 102,842,631.18
004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 1.0791 299,069.16
004803 益民信用增利纯债一年定期开放债券A 1.1339 53,418,188.24
004851 广发医疗保健股票A 1.7051 2,729,286,641.00
004953 兴全恒益债券C 1.1314 87,568,709.92
004995 广发品牌消费股票 1.1052 32,439,741.92
005062 博时中证500指数增强A 1.0316 306,385,133.76
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.1247 9,558,605.39
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 1.1021 46,163,449.19
005554 南方恒生中国企业ETF联接A 1.0294 35,080,672.89
005560 广发集泰债券C 1.064 11,062,934.01
005577 交银施罗德丰晟收益债券A 1.091 360,924,337.56
005636 博时量化多策略股票C 1.0417 38,733,874.26
005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合C 1.114 1,715,870.09
005652 富兰克林国海天颐混合A 1.0985 357,807,365.43
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.3911 131,998,018.73
005789 南方MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.2306 166,666,889.23
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4691 8,423,519,967.57
005906 招商丰茂灵活配置混合A 1.098 48,825,762.42
006484 广发中债1-3年国开行债券指数A 1.0209 9,570,221,284.25
006485 广发中债1-3年国开行债券指数C 1.0197 7,367,290.77
006861 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 1.0617 520,668,705.73
007016 富国睿泽回报混合 1.1679 230,557,101.77
007254 广发均衡价值混合 1.1919 118,605,285.21
007262 东方红聚利债券A 1.044 1,267,291,327.59
007355 汇添富科技创新灵活配置混合A 1.2348 827,094,269.76
007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A 1.0368 464,012,254.82
007449 兴全多维价值混合A 1.1074 2,615,650,052.93
007518 东方阿尔法优选混合A 1.0718 152,971,861.86
007519 东方阿尔法优选混合C 1.0702 97,511,526.40
007526 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券C 1.021 161,144,986.13
007616 富国投资级信用债债券A 1.0113 127,495,260.03
007887 东方红启元三年持有期混合B 3.593 4,937,256,857.09
000032 易方达信用债债券A 1.11 3,904,309,158.00
000084 博时安盈债券A类 1.248 2,581,225,719.35
000119 广发聚鑫债券C 1.417 650,254,970.96
000123 汇添富实业债债券C 1.145 22,728,468.51
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.43 3,297,754,986.04
000174 汇添富高息债债券A 1.546 1,142,781,458.68
000205 易方达投资级信用债债券A 1.143 2,064,391,689.24
000206 易方达投资级信用债债券C 1.14 354,117,924.51
000298 中海纯债债券A 1.104 7,516,538.86
000475 广发天天利货币A 1 666,240,123.70
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.919 2,413,272,497.72
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.276 75,181,788.66
000554 中国梦灵活配置混合 1.53 211,650,430.81
000563 南方通利债券A 1.117 3,635,943,012.88
000600 汇添富和聚宝货币 1 21,105,838,980.73
000704 易方达天天增利货币A 1 3,962,269,682.88
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.6 2,125,209,343.18
000746 招商行业精选股票 2.11 542,546,406.41
000762 汇添富绝对收益策略定期开放混合A 1.285 8,309,642,054.66
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.239 1,489,427.02
000960 招商医药健康产业股票 1.577 914,018,928.06
001088 华宝国策导向混合 0.708 705,913,512.21
001112 东方红中国优势灵活配置混合 1.96 7,929,030,429.89
001237 博时上证50ETF联接A 1.1084 459,182,767.89
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.311 4,285,251,366.96
001404 招商移动互联网产业股票 0.884 1,285,619,880.17
001426 南方大数据300指数C 1.114 58,272,013.97
001468 广发改革先锋灵活配置混合 0.787 355,159,042.22
001490 汇添富国企创新增长股票 1.094 605,380,051.19
001542 国泰互联网+股票 1.722 1,706,515,570.40
001696 南方智造未来股票 1.167 96,167,176.33
001732 广发百发大数据策略价值灵活配置混合E 0.939 3,235,974.50
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.426 86,621,866.61
001917 招商量化精选股票A 1.0916 55,988,255.43
001945 东方红信用债债券A 1.1333 696,646,387.84
002341 招商招瑞纯债债券A 1.15 403,067.05
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 1.203 57,961,496.72
002520 招商招瑞纯债债券C 1.139 3,142,927,815.39
002593 富国美丽中国混合 1.649 589,194,350.35
002595 博时工业4.0主题股票 1.5 60,874,522.50
002611 博时黄金ETF联接C 1.1743 4,040,051,574.67
002638 兴业天融债券 1.084 12,329,790,705.44
002655 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 1.1003 315,373,796.62
002803 东方红沪港深灵活配置混合 2.049 10,159,697,883.76
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0134 16,832,126.83
003206 博时合鑫货币 1 17,300,749,931.11
003240 博时安祺6个月定期开放债券C 1.011 4,402,352.94
003264 新华活期添利货币B 1 877,144,215.52
020020 国泰双利债券C 1.439 24,254,595.36
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.721 163,254,585.37
050016 博时宏观回报债券A/B 1.369 2,365,068,692.58
050018 博时行业轮动混合 1.302 230,235,907.53
050022 博时回报混合 1.468 1,170,584,240.46
050106 博时稳定价值债券A 1.613 89,197,273.78
050119 博时转债增强债券C 1.463 549,109,421.59
050128 博时安心收益定期开放债券C 0.98 41,196,626.10
100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2.292 256,184,308.11
100060 富国高新技术产业混合 2.351 624,288,986.58
100073 富国强回报定期开放债券C 1.534 37,804,327.55
110003 易方达上证50指数A 1.808 17,186,049,874.65
110019 易方达深证100ETF联接A 1.2811 1,520,769,788.53
110023 易方达医疗保健行业混合 2.202 3,116,359,159.12
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.012 483,030,406.27
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0166 711,695,785.27
160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.047 17,169,853.73
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.407 2,370,290,326.38
160221 国泰国证有色金属行业 0.8343 3,007,114,926.74
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1033 261,705,570.53
160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF)A 1.061 269,564,345.50
160524 博时弘泰定期开放混合 1.3013 94,741,243.87
160526 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合(LOF)A 1.1775 1,277,907,872.65
003396 东方红优享红利沪港深灵活配置混合 1.6826 2,312,048,432.49
003534 浦银安盛日日丰货币A 1 64,927,560.71
003613 南方卓元债券C 1.1127 1,030,456.47
003859 招商招旭纯债债券A 1.1316 1,365,247,932.20
003878 富国久利稳健配置混合C 1.1015 15,441,175.17
004075 交银施罗德医药创新股票 1.7614 618,494,972.87
004101 国泰民安增益纯债债券A 1.0231 1,406,226,371.81
004142 招商盛合灵活配置混合A 1.0458 457,399,229.28
004183 富国产业升级混合 1.4351 135,638,210.67
004192 招商中证500指数增强A 0.9754 22,647,378.43
004194 招商中证1000指数增强A 0.9295 15,904,189.91
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7543 453,673,600.43
004270 汇添富民丰回报混合A 1.1629 343,281,924.01
004278 东方红智逸沪港深定期开放混合 1.3448 2,680,217,994.52
004394 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 1.1117 244,549,655.46
004424 汇添富文体娱乐主题混合 1.4985 456,569,960.73
004434 博时逆向投资混合A 1.1206 227,407,577.04
004597 南方中证银行ETF联接A 1.2067 82,524,429.09
004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.268 322,978,338.04
004705 南方祥元债券A 1.089 962,134,245.54
004868 交银施罗德股息优化混合 1.367 327,223,348.03
004932 招商丰拓灵活配置混合A 1.2404 187,140,650.51
005059 南方安福混合A 1.118 328,130,789.43
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0703 51,449,573.94
005225 广发量化多因子灵活配置混合 1.241 258,436,355.34
005310 广发电子信息传媒产业精选股票 1.1327 60,876,321.22
005359 东方阿尔法精选灵活配置混合C 1.0819 438,421,070.39
005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 1.1438 413,140,551.62
005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9952 121,125,965.13
005635 博时量化多策略股票A 1.0565 100,733,957.49
006014 易方达鑫转招利混合C 1.2061 122,590,707.24
006466 浦银安盛双债增强债券A 1.0317 112,350,244.53
006590 南方新优享灵活配置混合C 2.898 5,528,111.74
006593 博道中证500指数增强A 1.1939 232,268,901.63
006654 华泰紫金季季享定期开放债券A 1.0265 898,323,019.32
006673 广发招财短债债券C 1.0237 68,903,194.09
006684 富国信用债债券D 1.0794 429,465,669.12
006794 交银施罗德稳鑫短债债券C 1.0283 14,195,701.93
006813 博时汇悦回报混合 1.0738 40,982,444.42
007802 兴全合泰混合A 1.0775 7,046,268,709.49
007822 华泰紫金丰利中短债债券C 1.0239 3,075,482,147.91
000037 广发理财7天债券A 1 190,779,671.11
000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.033 1,633,260,442.58
000109 富国稳健增强债券C 1.171 41,448,098.27
000191 富国信用债债券A/B 1.0831 11,230,354,194.90
000197 富国目标收益一年期纯债债券型 1.077 852,545,346.25
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.092 660,825,668.09
000214 广发成长优选灵活配置混合 1.436 87,724,546.34
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.114 1,008,726,154.59
000307 易方达黄金ETF联接A 1.1849 635,027,881.42
000314 招商瑞丰灵活配置混合A 1.437 16,588,908.52
000369 广发全球医疗保健指数(QDII) 1.701 253,576,538.55
000395 汇添富安心中国债券A 1.266 206,277,402.53
000396 汇添富安心中国债券C 1.279 31,823,671.70
000434 新华壹诺宝货币A 1 459,271,151.58
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.501 100,169,124.54
000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.293 145,320,738.21
000550 广发新动力混合 1.898 615,574,448.11
000564 南方通利债券C 1.116 254,786,014.59
000607 招商招钱宝货币B 1 92,037,933,091.50
000634 富国天盛灵活配置混合 1.396 426,947,878.69
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.265 459,787,841.61
000844 南方绝对收益策略定期开放混合 1.3447 360,549,004.74
000867 华宝品质生活股票 1.191 204,959,413.13
000940 富国中小盘精选混合 1.594 581,377,345.07
675011 西部利得稳健双利债券A 1.12 42,292,614.22
000970 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合 2.847 1,078,341,604.97
000998 南方双元债券C 1.123 8,048,375.04
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.505 597,517,380.36
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.7438 287,588,620.18
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.458 2,763,157,150.30
001247 华泰柏瑞新利灵活配置混合A 1.0608 194,182,881.83
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.994 9,921,955,724.79
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合 1.242 6,486,258,921.40
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.234 1,061,731,664.11
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.367 302,039,646.51
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.389 293,438,939.83
001576 国泰智能装备股票 1.26 487,464,728.32
001603 易方达安盈回报混合 1.483 265,924,092.45
001625 兴业添天盈货币B 1 190,871,804.02
001682 新华鑫回报混合 1.198 90,943,224.25
001726 汇添富新兴消费股票 1.15 488,551,856.82
001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.123 167,759,883.14
002121 广发沪港深新起点股票 1.461 5,001,902,503.78
002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 1.454 143,652,337.71
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 1.219 806,024,046.32
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.232 890,792.10
002624 广发优企精选灵活配置混合 1.641 1,318,526,858.33
002652 东方红汇利债券C 1.0733 210,622,341.46
002701 东方红汇阳债券A 1.098 4,335,128,466.29
002702 东方红汇阳债券C 1.0811 845,440,078.51
002777 招商安荣灵活配置混合C 1.1169 13,813,540.90
002813 博时颐泰混合A 1.2131 322,733,020.80
002824 招商盛达灵活配置混合C 1.217 4,077,034.00
002900 南方中证500信息技术指数ETF联接A 1.0795 351,140,163.14
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.364 75,247,810.14
003046 招商中国信用机会定期开放债券(QDII) 1.092 35,800,172.26
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.4149 68,114,319.83
003265 招商招坤纯债债券A 1.108 321,697,982.38
020007 国泰货币 1 6,819,379,442.36
020018 国泰金鹿混合 1.3975 222,871,332.38
020019 国泰双利债券A 1.488 34,098,300.68
020023 国泰事件驱动策略混合 3.001 146,773,585.04
020032 国泰现金管理货币B 1 15,207,716.46
050006 博时稳定价值债券B 1.576 305,069,552.49
050008 博时第三产业成长混合 0.782 1,565,109,980.13
050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 1.26 181,406,819.04
050123 博时天颐债券C 1.359 91,080,236.20
100035 富国优化增强债券A/B 1.783 434,864,894.27
100050 富国全球债券(QDII) 1.1783 177,732,902.97
110007 易方达稳健收益债券A 1.3346 3,271,199,659.73
110008 易方达稳健收益债券B 1.3409 12,416,426,067.61
110015 易方达行业领先企业混合 2.817 1,154,707,774.29
110028 易方达安心回报债券B 1.739 4,089,127,417.55
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2322 1,633,637,953.01
160130 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 1.053 70,662,171.07
160517 博时中证银行指数分级 1.1043 142,295,725.55
160523 博时安丰18个月定期开放债券(LOF)C 1.023 3,362,259.38
003565 博时安诚3个月定期开放债券C 1.03 1,224,554.54
003612 南方卓元债券A 1.1269 567,796,496.28
003672 兴业裕华债券 1.0285 594,508,163.58
003745 广发多元新兴股票 1.5628 2,440,527,404.47
003877 富国久利稳健配置混合A 1.1145 276,628,089.30
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0452 548,744,889.96
004143 招商盛合灵活配置混合C 1.0344 2,828,698.09
004191 招商沪深300指数增强C 1.2749 173,832,186.95
004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合A 1.0639 335,242,173.24
004420 汇添富精选美元债债券C(QDII) 1.1124 29,566,212.64
004517 南方安康混合 1.0446 279,656,661.53
004532 民生加银中证港股通高股息精选指数A 1.0062 5,547,019.43
004641 万家量化睿选灵活配置混合 1.1105 93,302,947.17
004706 南方祥元债券C 1.078 169,018,839.64
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.1623 22,586,794.97
004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 1.0837 82,315,823.82
004804 益民信用增利纯债一年定期开放债券C 1.1263 1,771,231.29
004852 广发价值回报混合A 1.1095 48,814,314.76
004853 广发价值回报混合C 1.0972 20,806,832.33
004877 汇添富全球医疗保健混合(QDII) 1.256 151,041,984.55
004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 1.0983 401,850,260.36
005025 交银施罗德丰盈收益债券C 1.134 6,924,984.99
005096 国泰量化成长优选混合C 0.9168 20,074,446.29
005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.1277 53,224,275.67
005215 南方全天候策略混合(FOF)A 1.0898 334,274,133.78
005233 广发睿毅领先混合 1.324 174,885,010.85
005255 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合 1.0065 151,190,201.16
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.1716 38,346,168.73
005300 万家成长优选灵活配置混合C 1.2544 50,655,534.51
005312 万家经济新动能混合C 1.3396 35,813,044.88
005314 万家中证1000指数增强C 1.0562 12,130,844.35
005318 万家瑞舜灵活配置混合C 1.0387 40,508,344.45
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.1199 616,118,356.27
005461 南方希元可转债债券 1.1982 279,861,219.56
005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0054 297,190,402.23
005549 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合 0.8775 2,294,807,434.10
005607 华宝中证500指数增强A 0.9485 29,622,159.65
005608 华宝中证500指数增强C 0.942 14,524,313.13
005707 富国港股通量化精选股票 1.0197 53,393,180.51
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.5103 123,229,644.90
005729 南方人工智能主题混合 1.4692 93,306,290.13
006113 汇添富创新医药主题混合 1.5971 5,786,394,204.91
006179 富国品质生活混合 1.1162 181,265,326.34
006319 易方达安瑞短债债券A 1.0048 1,139,571,965.43
006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A 1.1266 128,682,520.98
006364 招商丰韵混合A 1.2785 63,257,369.21
006438 博时中证央企结构调整ETF联接A 1.0541 279,310,994.15
006511 博道卓远混合A 1.3581 275,800,390.89
006512 博道卓远混合C 1.3483 25,253,946.31
006567 中泰星元价值优选灵活配置混合 1.2665 334,871,939.02
006671 广发消费升级股票 1.183 352,599,376.34
006793 交银施罗德稳鑫短债债券A 1.0321 1,797,782,725.47
006862 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)C 1.0581 359,074,355.79
006880 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0361 2,426,200,034.57
007075 富国产业债债券C 1.0807 325,558,340.09
007127 博道远航混合C 1.1019 58,964,203.23
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0679 81,360,924.21
007639 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合 1.0058 1,160,708,248.68
007657 东方红中证竞争力指数A 1.0944 3,061,179,643.27
007733 南方智锐混合A 1.0365 4,865,937,832.56
007997 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A 1.0064 4,660,113,267.51
000009 易方达天天理财货币A 1 17,569,248,524.92
000010 易方达天天理财货币B 1 17,417,328,142.47
001064 广发中证环保产业ETF联接A 0.5892 1,286,293,774.23
001092 广发纳斯达克生物科技(QDII) 1.115 160,633,254.41
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.054 847,868,433.30
001189 广发聚宝混合A 1.2446 264,415,082.34
001203 东方红稳健精选混合A 1.4082 286,678,657.12
001204 东方红稳健精选混合C 1.4222 53,361,822.12
001215 博时沪港深优质企业灵活配置混合A 1.153 656,008,720.48
001257 兴业收益增强债券A 1.279 162,358,672.26
001475 易方达国防军工混合 0.808 3,452,921,709.92
001536 南方君选灵活配置混合 1.142 225,245,757.07
001579 国泰大农业股票 1.658 205,026,927.28
001668 汇添富全球移动互联灵活配置混合(QDII) 1.784 361,724,220.85
001692 南方国策动力股票 1.384 202,054,688.95
001898 易方达大健康主题灵活配置混合 1.397 671,182,731.32
001922 国泰多策略收益灵活配置混合 1.1922 294,519,747.27
001925 兴业鑫天盈货币A 1 1,384,004,034.18
002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.462 208,695,578.76
002249 招商境远灵活配置混合 1.2845 141,815,351.95
002299 招商招福宝货币B 1 52,174,152.88
002324 南方日添益货币A 1 12,207,436,212.73
002340 富国价值优势混合 1.762 233,176,467.26
002390 招商安德灵活配置混合C 1.0566 101,954,159.54
002456 招商安元灵活配置混合A 1.0937 122,652,157.48
002574 招商瑞庆灵活配置混合A 1.1314 329,575,660.48
002864 广发安泽短债债券A 1.0685 6,047,714,616.07
002910 易方达供给改革灵活配置混合 0.963 56,423,873.90
002939 广发创新升级灵活配置混合 1.8454 5,783,392,400.75
002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0142 1,639,984.55
002969 易方达丰和债券 1.2501 8,258,721,354.25
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0314 74,533,428.52
003267 新华壹诺宝货币B 1 1,800,873,109.94
003321 易方达原油(QDII-FOF-LOF)C 1.1652 125,016,638.55
003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合A 1.0123 108,304,711.76
003376 广发中债7-10年期国开行债券指数A 1.0934 1,372,661,093.36
020010 国泰金牛创新成长混合 1.444 1,510,075,130.60
020012 国泰金龙债券C 1.067 11,841,530.36
050012 博时策略混合 1.592 413,239,893.46
050026 博时医疗保健行业混合 2.281 3,435,657,025.79
050028 博时安心收益定期开放债券A 0.984 48,257,047.82
100016 富国天源沪港深平衡混合 1.868 486,365,408.65
100022 富国天瑞强势混合 0.6356 2,493,874,115.04
100055 富国全球科技互联网股票(QDII) 1.6672 27,803,353.90
100061 富国中国中小盘(香港上市)混合(QDII) 1.788 1,588,455,664.49
110001 易方达平稳增长混合 3.224 2,366,750,586.92
110002 易方达策略成长混合 3.32 1,255,139,953.28
110010 易方达价值成长混合 1.9107 5,603,742,310.98
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.681 382,812,092.02
110016 易方达货币B 1 19,257,108,184.88
110037 易方达纯债债券A 1.106 4,074,143,636.27
160123 南方中债10年期国债指数A 1.2926 17,270,566.89
160132 南方永利1年定期开放债券C(LOF) 1.033 862,086.37
160137 南方中证互联网指数分级 1.2231 181,418,422.45
160142 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) 1.0968 19,862,075,727.75
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6 1,587,048,217.12
160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.501 273,925,503.49
160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0654 18,241,114.87
003476 南方安颐混合 1.1208 387,296,611.26
003876 华宝沪深300指数增强A 1.4758 341,178,194.20
004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 1.1475 25,036,747.62
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.575 326,200,080.62
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0722 75,517,770.64
004625 南方高元债券A 1.1892 36,792,503.67
004626 南方高元债券C 1.1796 37,361,296.96
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.1831 61,309,269.57
004774 汇添富添福吉祥混合 1.1425 121,054,103.07
004780 招商招利一年期理财债券 1.0091 212,291,981.42
004947 汇添富盈润混合C 1.1892 43,073,538.35
005055 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A 1.0205 1,512,996,852.21
005094 万家臻选混合 1.1546 126,768,089.88
005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.7575 1,840,291,035.58
005228 汇添富港股通专注成长混合 0.7778 732,904,274.61
005246 国泰可转债债券 1.139 60,513,208.23
005285 广发中证10年期国开债指数(LOF)C 1.1211 59,731,938.18
005311 万家经济新动能混合A 1.3636 40,750,844.68
005403 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合 1.326 109,396,099.12
005530 汇添富价值多因子量化策略股票 1.1636 167,992,893.87
005576 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合 1.1234 80,534,923.76
005777 广发科技动力股票型 1.3804 2,445,403,111.63
005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合 1.2549 48,823,329.12
005883 华宝港股通香港精选混合 1.1027 63,310,800.31
005907 招商丰茂灵活配置混合C 1.0845 438,146,039.23
005961 博时量化价值股票C 1.0632 429,398,047.94
005974 东方红配置精选混合A 1.1205 2,577,320,926.18
006058 民生加银新兴成长混合 1.4217 482,304,225.43
006141 广发集嘉债券C 1.1233 36,119,403.96
006158 博时荣享回报灵活配置定期开放混合A 1.2612 234,661,073.13
006218 富国生物医药科技混合 1.1942 795,733,690.11
006320 易方达安瑞短债债券C 1.004 1,791,290,857.03
006340 国泰民安增益纯债债券C 1.0187 2,852,422.68
006366 兴业安保优选混合 1.4182 76,313,868.53
006439 博时中证央企结构调整ETF联接C 1.0512 52,177,448.03
006598 国泰利享中短债债券C 1.0305 147,762,481.70
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1621 13,161,623.28
007085 招商瑞庆灵活配置混合C 1.1248 189,925,389.80
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0679 43,832,316.81
007523 汇添富内需增长股票A 1.0303 2,678,190,051.61
007617 富国投资级信用债债券C 1.0105 238,188,379.38
007618 富国投资级信用债债券D 1.0107 1,583,340.95
007725 招商瑞文混合A 1.0203 2,149,521,206.69
007734 南方智锐混合C 1.0348 453,530,392.05
008008 易方达稳健收益债券C 1.3349 41,783,892.95
000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.21 362,468,838.92
000038 广发理财7天债券B 1 15,152,864,650.20
000083 汇添富消费行业混合 4.734 8,286,417,269.49
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.4794 49,104,793.58
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0068 373,587,277.08
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.729 416,286,616.55
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5657 731,364,715.19
000366 汇添富添富通货币A 1 3,978,063,477.77
000562 南方启元债券C类 1.165 171,206,370.24
000638 富国富钱包货币 1 50,168,734,823.23
000651 招商招金宝货币B 1 397,223,315.40
000665 博时现金收益货币B 1 2,553,965,346.15
000730 博时现金宝货币A 1 9,869,095,270.02
000754 华宝量化对冲策略混合C 1.1172 316,690,331.90
000826 广发中证百度百发策略100A 1.158 246,611,947.64
000955 南方产业活力股票 1.199 1,129,202,959.41
000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 1.771 142,004,972.07
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.204 1,098,672,155.74
001076 易方达改革红利混合 1.176 1,498,933,872.52
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.27 522,214,119.98
001186 富国文体健康股票 1.223 995,117,798.18
001236 博时丝路主题股票A 1.136 846,251,245.08
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.36 79,824,953.51
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.199 492,256,174.43
001531 招商安益灵活配置混合 1.2339 60,529,750.09
001633 万家瑞祥灵活配置混合A 1.0408 470,040,662.48
001862 东方红收益增强债券A 1.1057 2,003,709,282.99
001869 招商制造业转型灵活配置混合A 1.35 533,926,695.59
002048 博时安誉18个月定期开放债券 1.061 200,900,346.31
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.067 6,497,574.18
002419 汇添富盈安灵活配置混合 1.226 307,447,845.48
002457 招商安元灵活配置混合C 1.0739 109,268,342.37
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.092 51,928,640.61
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.205 396,554,608.76
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.977 252,273,818.22
002610 博时黄金ETF联接A 1.1903 381,771,761.05
002746 汇添富多策略定期开放灵活配置混合 1.289 1,204,197,621.51
002865 广发安泽短债债券C 1.0656 5,530,275,352.37
002908 富国睿利定期开放混合 1.155 89,204,318.42
002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.192 330,109,090.45
003281 广发活期宝货币B 1 35,071,717,837.97
003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合C 0.9963 959,974.75
003377 广发中债7-10年期国开行债券指数C 1.0792 492,975,662.83
008140 汇添富绝对收益策略定期开放混合C 1.283 1,247,083,396.30
020005 国泰金马稳健混合 1.177 1,225,268,015.28
020021 国泰上证180金融ETF联接 1.2372 1,256,100,508.70
050007 博时平衡配置混合 1.096 514,966,925.86
050014 博时创业成长混合A 2.144 307,254,184.33
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.59 57,646,900.44
050021 博时创业板ETF联接A 1.4813 71,953,150.31
050201 博时价值增长贰号混合 0.751 1,504,987,349.81
100025 富国天时货币A 1 322,810,829.53
100058 富国产业债债券A 1.0838 3,475,877,951.77
110009 易方达价值精选混合 1.1696 2,724,674,895.51
110017 易方达增强回报债券A 1.295 4,394,853,594.11
110018 易方达增强回报债券B 1.286 1,589,475,619.64
110029 易方达科讯混合 1.2176 4,748,188,542.14
118002 易方达标普全球高端消费品指数增强(QDII)A 2.092 51,776,850.81
160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.1488 423,513,911.04
160218 国泰国证房地产行业 1.111 797,064,014.47
160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A类 1.401 77,302,858.98
160222 国泰国证食品饮料行业 1.116 2,683,530,635.59
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.617 11,490,229,844.19
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.048 346,651,356.90
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.566 6,858,153.14
003388 招商招益宝货币A 1 3,508,458,402.42
003744 广发汇平一年定期开放债券C 1.096 37,918,570.67
003766 广发创业板ETF联接C 1.0053 614,487,532.07
003860 招商招旭纯债债券C 1.1279 301,233,694.60
004091 博时沪港深价值优选灵活配置混合A 1.2856 24,937,323.18
004193 招商中证500指数增强C 0.9734 41,212,880.37
004195 招商中证1000指数增强C 0.9294 26,019,795.98
004347 南方中证500信息技术指数ETF联接C 1.07 399,760,005.29
004410 招商央视财经50指数C 2.2889 12,840,622.05
004505 博时新兴消费主题混合 1.712 2,110,091,881.98
005057 东方红货币B 1 5,008,886,715.79
005133 兴业量化精选灵活配置混合A 1.0541 96,790,965.43
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1204 1,108,009,309.44
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.1916 89,195,479.23
005299 万家成长优选灵活配置混合A 1.2676 133,189,065.94
005317 万家瑞舜灵活配置混合A 1.0715 100,991,639.75
005437 易方达易百智能量化策略灵活配置混合A 0.9753 318,553,169.50
005559 广发集泰债券A 1.0708 41,158,000.89
005609 富国军工主题混合 1.0371 536,188,920.27
005717 兴业机遇债券A 1.0993 157,882,606.73
005739 富国转型机遇混合 1.2032 761,036,864.88
005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 1.16 1,625,221,967.82
005819 国泰优势行业混合 1.1547 299,900,233.60
005840 富国产业驱动混合 1.45 13,127,960.08
005847 富国沪港深业绩驱动混合 1.2429 195,893,070.29
005910 广发龙头优选灵活配置混合 1.3621 140,050,525.90
005960 博时量化价值股票A 1.0762 27,339,265.76
005975 东方红配置精选混合C 1.1113 86,519,329.58
006150 招商添利两年定期开放债券 1.112 240,966,452.22
006353 东方红核心优选一年定期开放混合 1.1003 2,690,933,999.27
006383 招商添盈纯债债券A 1.039 714,603,248.99
006408 汇添富消费升级混合 1.4108 555,779,563.02
006555 浦银安盛全球智能科技股票(QDII) 1.1628 22,982,376.33
006580 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 1.2108 1,020,083,763.36
006630 招商鑫悦中短债债券C 1.0528 1,740,107,298.77
006652 富国金融地产行业混合 1.3429 19,021,446.14
006672 广发招财短债债券A 1.0266 33,335,237.98
006683 富国国有企业债债券D 1.0043 1,062.69
006696 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合 1.1619 860,694,618.38
006733 博时创业板ETF联接C 1.4809 20,413,108.26
007126 博道远航混合A 1.1056 81,889,164.42
007251 广发睿享稳健增利混合 1.0103 2,715,053,611.67
007328 招商添盈纯债债券E 1.0369 173,163,412.82
007450 兴全多维价值混合C 1.1027 204,327,290.03
007493 朱雀产业臻选混合A 1.0982 600,884,208.87
007628 南方全球精选债券(QDII)A 1.007 364,526,661.00
007658 东方红中证竞争力指数C 1.0921 385,711,332.88
000033 易方达信用债债券C 1.103 764,563,155.54
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 1.629 1,305,035,681.63
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.044 16,166,970.04
000117 广发轮动配置混合 1.95 858,773,093.49
000203 富兰克林国海日日收益货币A 1 271,504,669.41
000316 中海瑞利六个月定期开放债券 0.9794 599,403,769.04
000355 南方丰元信用增强债券A 1.253 559,585,806.64
000452 南方医药保健灵活配置混合 2.017 691,932,902.24
000476 广发天天利货币B 1 42,516,035.11
000512 国泰沪深300指数增强A 1.4124 620,970,140.80
000597 中海积极收益灵活配置混合 1.218 156,999,711.84
000648 易方达财富快线货币B 1 4,455,163,280.22
000735 博时天天增利货币B 1 528,002,735.56
000747 广发逆向策略灵活配置混合 1.985 86,631,541.28
000903 新华活期添利货币A 1 1,448,946,208.61
675061 西部利得天添富货币A 1 173,543,357.54
675083 西部利得祥盈债券C 1.1973 35,439,647.86
675111 西部利得汇享债券A 1.0455 159,622,924.84
690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.78 667,948,671.58
675062 西部利得天添富货币B 1 23,145,341,287.92
690008 民生加银中证内地资源主题 0.648 83,658,053.44
161028 富国中证新能源汽车 1.206 3,652,110,214.69
161125 易方达标普500指数(QDII-LOF) 1.4295 231,197,659.90
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.136 16,651,897.47
162412 华宝中证医疗指数分级 1.1022 464,516,127.47
162415 华宝标普美国(QDII-LOF) 1.669 315,062,364.84
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3934 1,762,828,299.27
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.179 4,337,418,353.80
164906 交银施罗德中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.353 1,265,336,695.71
164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.51 113,755,118.66
169102 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合 1.3592 1,516,203,418.35
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.163 88,995,613.17
398031 中海蓝筹混合 0.9124 83,770,023.89
450002 富兰克林国海弹性市值混合 1.1893 4,563,750,450.15
450011 富兰克林国海研究精选混合 1.833 58,383,723.72
457001 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票(QDII) 1.11 397,735,581.53
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5006 1,390,327,583.93
470007 汇添富上证综合指数 1.065 1,098,420,217.82
470098 汇添富逆向投资混合 2.198 692,556,183.47
501009 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A 1.3286 112,132,803.69
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5564 52,045,065.39
501054 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 1.1703 8,316,145,056.81
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.0311 146,680,487.96
501062 南方瑞合三年定期开放混合(LOF) 1.1034 1,596,350,676.76
501106 广发中证10年期国开债指数(LOF)A 1.1525 2,395,613.33
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0629 3,798,004.06
519095 新华行业周期轮换混合 2.129 104,285,832.56
519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券B 1.061 25,214,887.19
519124 浦银安盛季季添利定期开放债券C 1.347 4,249,668.23
519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合 1.462 121,001,229.62
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.18 1,328,465.99
519158 新华趋势领航混合 2.357 685,408,692.00
519188 万家信用恒利债券A 1.1561 901,206,037.22
519198 万家颐和灵活配置混合 1.1356 11,853,180.89
519513 万家日日薪货币R 0 0.00
519683 交银双利债券A/B 1.236 143,544,819.03
519700 交银主题优选混合 1.597 1,455,966,005.35
519915 富国消费主题混合 1.647 1,061,054,093.81
202301 南方现金增利货币A 1 9,483,744,518.14
202302 南方现金增利货币B 1 18,717,235,955.69
217008 招商安本增利债券 1.4127 259,540,768.03
217010 招商大盘蓝筹混合 1.829 444,990,495.33
217012 招商行业领先混合A 1.519 406,257,638.99
217021 招商优势企业混合 2.33 76,317,790.11
240007 华宝现金宝货币B 1 65,150,731.62
240010 华宝行业精选混合 1.2303 1,768,131,283.40
240012 华宝增强收益债券A 1.2252 98,520,676.64
270026 广发中小板300ETF联接 1.0814 201,394,886.24
270046 广发理财30天债券A 1 426,491,464.31
270049 广发纯债债券C 1.177 201,748,988.45
270050 广发新经济混合 2.419 308,448,671.94
000880 富国研究精选灵活配置混合 1.513 788,694,055.69
000925 汇添富外延增长主题股票 1.074 2,563,954,548.47
620009 金元顺安丰祥债券 1.136 171,301,680.97
675041 西部利得合享债券A 1.0394 3,422,045,897.01
690009 民生红利回报混合 2.141 86,722,618.35
161022 富国创业板指数分级 1.189 4,229,978,565.38
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.244 214,555,763.82
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF) 0.7028 43,291,632.08
161037 富国中证高端制造指数增强(LOF) 1.2464 37,428,024.77
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.1951 75,675,679.90
161117 易方达永旭定期开放债券 1.076 1,344,591,538.87
161728 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) 1.0795 26,680,317,608.46
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7366 16,755,200,665.54
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.944 521,414,102.32
164905 交银国证新能源 1.024 269,810,714.94
165809 东吴中证可转债 1.074 18,468,386.76
166903 民生加银平稳增利定期开放债券C 1.0235 407,655,950.32
340007 兴全社会责任混合 3.679 6,096,351,155.66
399001 中海上证50指数增强 1.389 338,163,664.43
450005 国富强化收益债券A 1.191 479,110,916.00
460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.1908 837,459,201.72
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.444 1,871,400,938.02
519069 汇添富价值精选混合A 2.753 13,938,110,844.89
519113 浦银安盛精致生活混合 1.914 306,180,651.19
519123 浦银安盛季季添利定期开放债券A 1.378 50,200,037.36
519152 新华纯债添利债券A 1.199 2,311,389,878.17
519180 万家180指数 0.9847 1,401,865,680.97
519507 万家货币B 1 11,434,377,714.49
519714 交银施罗德消费新驱动股票 0.988 372,259,248.08
519732 交银定期支付双息平衡混合 3.767 2,454,039,006.18
519753 交银施罗德安心收益债券 1.055 90,175,163.39
519755 交银施罗德多策略回报灵活配置混合A 1.309 387,253,358.91
519785 交银施罗德境尚收益债券C 1.0538 5,488,579.24
580006 东吴新经济混合 0.921 24,215,186.59
580008 东吴新产业精选混合 2.086 375,276,474.08
582202 东吴增利债券C 1.193 1,917,986.10
585001 东吴中证新兴产业 1.158 80,025,857.65
202001 南方稳健成长混合 1.5427 1,925,156,703.55
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5289 1,737,927,007.78
202108 南方润元纯债债券A/B 1.325 318,173,220.26
202110 南方润元纯债债券C 1.287 53,404,308.97
202306 南方理财60天债券B 1 1,319,802,899.63
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 1.064 3,749,499,031.00
217024 招商安盈债券 1.1878 223,527,743.57
240011 华宝大盘精选混合 2.0688 108,057,038.68
270043 广发理财年年红债券 1.011 4,533,840,236.13
270045 广发双债添利债券C 1.1942 382,601,129.89
270047 广发理财30天债券B 1 37,605,657,767.66
000124 华宝服务优选混合 2.004 1,024,390,121.13
000136 民生加银策略精选灵活配置混合 2.794 579,808,947.89
000138 民生加银岁岁增利定期开放债券C 1.1351 36,236,416.40
000141 富国国有企业债债券C 1.0047 92,561,940.43
000147 易方达高等级信用债债券A 1.132 8,397,280,391.97
000199 国泰量化策略收益混合 1.3357 131,474,835.07
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 1.351 97,023,484.96
000299 中海纯债债券C 1.082 77,258,310.58
000326 南方中小盘成长股票 1.2866 184,242,768.26
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.564 504,940,445.10
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.078 1,232,344,345.19
000471 富国城镇发展股票 1.506 1,035,474,473.25
000477 广发主题领先灵活配置混合 1.585 1,083,426,960.41
000480 东方红新动力灵活配置混合 2.505 3,139,995,591.41
000529 广发竞争优势灵活配置混合 2.171 796,733,563.35
000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合A 1.383 57,226,595.27
000567 广发聚祥灵活配置混合 1.842 251,809,594.15
000601 华宝创新优选混合 1.319 366,482,409.40
000619 东方红产业升级灵活配置混合 3.821 7,404,547,374.64
000644 招商招金宝货币A 1 3,417,871,425.37
000696 汇添富环保行业股票 1.146 1,629,540,873.89
000697 汇添富移动互联股票 1.299 5,145,590,346.42
000705 易方达天天增利货币B 1 91,486,612.22
000784 博时季季享三个月持有期债券B 1.0156 32,662,769.46
000790 易方达龙宝货币B 1 82,187,650.79
000812 富国收益增强债券C 1.229 17,906,906.46
000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 1.743 269,130,335.12
000936 博时产业新动力灵活配置混合A 1.834 413,415,717.70
620007 金元顺安优质精选灵活配置混合A 1.139 8,153,749.06
675100 西部利得得尊纯债债券A 1.1414 472,630,253.98
690003 民生加银精选混合 0.95 113,845,501.03
910007 东方红启元三年持有期混合A 3.5913 1,425,533,483.51
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.4001 10,022,041,636.91
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF) 1.8375 239,650,159.01
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8511 1,300,706,744.60
161729 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合 1.1236 319,505,378.90
162411 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)A 0.416 4,367,329,348.29
162714 广发深证100指数分级 1.2588 31,475,522.53
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.095 3,718,203,244.00
164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.1554 59,316,204.63
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.715 147,977,168.74