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诺安灵活配置混合 320006
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基本资料
费率
基金全称:诺安灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/05/20
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.5%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.8%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 积极调整,稳健投资,力图在将风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2。51000 日回报: 3.3347
累计净值:3。09000 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 4.3225
一月 10.7679
三月 3。6762
半年 25.3746
一年 26。6398
两年 10.524
今年以来 14。2987
设立以来 319。5578
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.65
银行存款 26.88
债券 1.97
股票 46.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 34.15
采矿业 17.93
信息传输、软件和信息技术服务业 5.02
批发和零售业 0.76
交通运输、仓储和邮政业 0.49
金融业 0.07
科学研究和技术服务业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
银泰黄金 8.37
中金黄金 6.24
赣锋锂业 5.84
昆仑万维 4.65
天齐锂业 3.57
新华制药 3.55
通威股份 3.37
山东黄金 3.32
康弘药业 3.04
比 亚 迪 2.90
债券简称 占净值比例(%)
国轩转债 2.48
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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