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国联安中证医药100指数A 000059
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基本资料
费率
基金全称:国联安中证医药100指数证券投资基金A类
成立日期:2013/08/21
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.15880 日回报: 1.9676
累计净值:1.71880 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 3.8952
一月 7。194
三月 13。5281
半年 28.1423
一年 39.7682
两年 9.6511
今年以来 23.8964
设立以来 81.3592
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.85
其它资产 0.11
银行存款 7.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.56
批发和零售业 10.85
卫生和社会工作 5.71
科学研究和技术服务业 3.80
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06
制造业 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 2.01
以岭药业 1.65
鱼跃医疗 1.53
奥美医疗 1.49
达安基因 1.36
万孚生物 1.32
普洛药业 1.23
华海药业 1.22
华兰生物 1.20
智飞生物 1.19
道通科技 0.02
三 达 膜 0.01
开 普 云 0.01
三友医疗 0.01
普门科技 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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