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国泰沪深300指数增强A 000512
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基本资料
费率
基金全称:国泰沪深300指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2019/04/02
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<20万元费率1%; 20万元≤申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 申购金额≥100万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基金为指数增强型基金,力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,实现基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36380 日回报: 0.5233
累计净值:1.86380 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1。4808
一月 0.4567
三月 -1.1668
半年 3.5647
一年 9.0078
两年 - -
今年以来 -3.441
设立以来 1.8153
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.53
股票 90.75
银行存款 3.16
债券 4.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.99
金融业 27.93
制造业 6.92
房地产业 4.81
农、林、牧、渔业 3.03
采矿业 2.39
建筑业 2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76
批发和零售业 1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27
交通运输、仓储和邮政业 1.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77
交通运输、仓储和邮政业 0.73
卫生和社会工作 0.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60
文化、体育和娱乐业 0.57
租赁和商务服务业 0.55
卫生和社会工作 0.47
科学研究和技术服务业 0.25
房地产业 0.22
水利、环境和公共设施管理业 0.15
批发和零售业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.05
教育 0.05
科学研究和技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 6.31
招商银行 4.37
贵州茅台 3.28
五 粮 液 2.78
恒瑞医药 2.16
中信证券 2.11
格力电器 2.09
兴业银行 2.08
宁波银行 1.93
美的集团 1.78
通策医疗 0.70
东华软件 0.63
今 世 缘 0.61
海 普 瑞 0.59
光线传媒 0.57
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 2.69
国开1704 1.95
顺丰转债 0.01
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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