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工银瑞信高端制造行业股票 000793
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
成立日期:2014/10/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过系统、深入、全面的挖掘符合高技术、高附加值且具有长期发展潜力和估值优势的高端制造行业上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07200 日回报: 3.3582
累计净值:1.07200 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 6。4361
一月 10.1392
三月 4.9242
半年 36。2854
一年 40。2532
两年 25.7662
今年以来 22.2958
设立以来 10.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 11.60
其它资产 0.17
股票 88.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.09
信息传输、软件和信息技术服务业 9.58
采矿业 3.85
金融业 2.40
农、林、牧、渔业 2.27
教育 1.92
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
司 太 立 4.46
九洲药业 4.30
新 宙 邦 4.22
青松股份 3.22
迈瑞医疗 3.17
健帆生物 3.15
隆基股份 3.01
顺络电子 2.93
宁德时代 2.92
山东黄金 2.86
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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