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光大保德信国企改革主题股票 001047
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
成立日期:2015/03/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将精选受益于国企制度改革的相关证券,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。47400 日回报: 0.3404
累计净值:1.47400 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1。0281
一月 3.876
三月 1。2363
半年 20.3265
一年 36.4815
两年 29。9824
今年以来 10.0822
设立以来 47.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.50
股票 89.83
银行存款 8.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.51
信息传输、软件和信息技术服务业 12.28
金融业 11.81
房地产业 3.40
采矿业 1.44
文化、体育和娱乐业 0.17
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 6.85
中国平安 5.63
格力电器 4.51
三一重工 4.27
吉宏股份 4.18
中信证券 4.10
用友网络 3.87
浪潮信息 3.83
中科曙光 3.56
北方华创 3.30
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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