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招商移动互联网产业股票 001404
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基本资料
费率
基金全称:招商移动互联网产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/06/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00400 日回报: 1.1078
累计净值:1.00400 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1.006
一月 10.451
三月 -4.1985
半年 20.9639
一年 43.0199
两年 26.1307
今年以来 13.5747
设立以来 0。4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.35
银行存款 5.11
其它资产 3.29
债券 8.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.96
信息传输、软件和信息技术服务业 17.48
房地产业 3.51
金融业 0.08
科学研究和技术服务业 0.02
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 8.11
晶方科技 6.02
浪潮信息 5.84
领益智造 4.83
亿纬锂能 4.61
九洲药业 4.35
利欧股份 3.89
兆易创新 3.89
妙可蓝多 3.77
诚迈科技 3.77
债券简称 占净值比例(%)
19国债05 3.37
19国开11 3.12
15华信资产MTN001 1.03
国开1801 0.57
PR并经开 0.42
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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