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大成中证360互联网+大数据100指数A 002236
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基本资料
费率
基金全称:大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/03
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0。5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14100 日回报: 0。9735
累计净值:1.14100 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 3.4451
一月 4.583
三月 0.7061
半年 15.1362
一年 15.9553
两年 14.5582
今年以来 3.0714
设立以来 14.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.54
股票 91.26
银行存款 8.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.56
信息传输、软件和信息技术服务业 18.53
文化、体育和娱乐业 11.59
批发和零售业 7.36
采矿业 1.84
科学研究和技术服务业 0.98
交通运输、仓储和邮政业 0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92
租赁和商务服务业 0.88
金融业 0.81
制造业 0.79
批发和零售业 0.02
科学研究和技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航天长峰 1.58
金 莱 特 1.14
德力股份 1.13
茂硕电源 1.06
京基智农 1.04
重庆百货 1.01
春兰股份 0.99
华贸物流 0.99
科远智慧 0.99
天沃科技 0.98
三六五网 0.92
星星科技 0.78
和顺石油 0.02
阿 尔 特 0.02
雷赛智能 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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