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创金合信沪深300指数增强A 002310
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基本资料
费率
基金全称:创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/12/31
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14880 日回报: 0.3933
累计净值:1.28680 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1.4303
一月 0.3231
三月 -0.3729
半年 4.6743
一年 15.7248
两年 13.5514
今年以来 -2.0798
设立以来 29.9555
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 1.12
债券 2.72
银行存款 5.86
股票 90.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 30.04
金融业 28.69
制造业 6.12
房地产业 3.95
建筑业 3.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97
交通运输、仓储和邮政业 2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86
采矿业 2.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65
农、林、牧、渔业 1.61
金融业 1.29
水利、环境和公共设施管理业 0.80
卫生和社会工作 0.56
科学研究和技术服务业 0.54
批发和零售业 0.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31
水利、环境和公共设施管理业 0.13
科学研究和技术服务业 0.11
租赁和商务服务业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 5.82
贵州茅台 4.79
恒瑞医药 2.86
五 粮 液 2.27
美的集团 2.25
伊利股份 2.14
交通银行 1.82
民生银行 1.82
立讯精密 1.71
平安银行 1.67
迈瑞医疗 0.80
华峰氨纶 0.80
中环环保 0.80
迪普科技 0.77
云南铜业 0.76
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 1.57
19国债05 1.16
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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