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创金合信资源主题精选股票A 003624
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基本资料
费率
基金全称:创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2016/11/02
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资精选的资源主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。07760 日回报: 0。8328
累计净值:1.07760 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1.2972
一月 1。1831
三月 -4.2133
半年 14。6261
一年 22.552
两年 0.0278
今年以来 0.0278
设立以来 7.76
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.58
债券 0.22
股票 90.76
银行存款 8.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.18
采矿业 37.02
科学研究和技术服务业 0.15
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 9.84
三一重工 9.48
山东黄金 9.24
赣锋锂业 8.95
通威股份 8.84
中国神华 8.47
天齐锂业 6.42
海螺水泥 6.17
陕西煤业 5.29
江西铜业 4.00
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 0.22
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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