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交银施罗德医药创新股票 004075
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
成立日期:2017/03/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2。42650 日回报: 2。7786
累计净值:2.42650 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 4.2759
一月 10.0005
三月 23.486
半年 42.8025
一年 86。5534
两年 81.6243
今年以来 37。7597
设立以来 142。65
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 2.19
银行存款 10.52
股票 87.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.90
卫生和社会工作 16.95
科学研究和技术服务业 6.25
交通运输、仓储和邮政业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 7.66
迈瑞医疗 7.32
山东药玻 6.43
通策医疗 4.89
爱尔眼科 4.69
药明康德 4.63
金域医学 4.45
长春高新 4.07
康泰生物 4.02
凯 莱 英 3.10
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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