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招商中证1000指数增强A 004194
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基本资料
费率
基金全称:招商中证1000指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/03
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。05970 日回报: 1.3776
累计净值:1.05970 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 3.1137
一月 6.3529
三月 6。2675
半年 23.465
一年 34.2582
两年 19.2819
今年以来 14。0075
设立以来 5。97
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.06
其它资产 0.57
股票 92.60
银行存款 6.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.14
信息传输、软件和信息技术服务业 9.74
制造业 6.11
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21
批发和零售业 2.61
农、林、牧、渔业 2.57
房地产业 2.29
科学研究和技术服务业 1.75
采矿业 1.66
水利、环境和公共设施管理业 1.59
文化、体育和娱乐业 1.27
租赁和商务服务业 1.23
交通运输、仓储和邮政业 1.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.19
教育 1.10
建筑业 0.86
科学研究和技术服务业 0.82
建筑业 0.81
文化、体育和娱乐业 0.70
采矿业 0.69
批发和零售业 0.46
房地产业 0.45
金融业 0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.12
金融业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
我武生物 1.42
欧普康视 1.34
昭衍新药 1.32
亚普股份 1.28
艾德生物 1.22
广 和 通 1.21
红旗连锁 1.20
好 莱 客 1.20
科锐国际 1.19
中新赛克 1.19
康弘药业 1.14
中孚信息 1.06
同 花 顺 0.97
恒瑞医药 0.46
博思软件 0.45
债券简称 占净值比例(%)
康弘转债 0.05
东财转2 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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