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嘉实核心优势股票 005612
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基本资料
费率
基金全称:嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
成立日期:2018/02/01
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于具有核心竞争优势的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23330 日回报: 1.5312
累计净值:1.23330 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 3。5516
一月 5。6722
三月 8。3839
半年 12.795
一年 30。3149
两年 24。9544
今年以来 6.3648
设立以来 23.33
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.23
股票 90.34
银行存款 9.43
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.70
金融业 8.02
文化、体育和娱乐业 2.36
房地产业 1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77
交通运输、仓储和邮政业 0.72
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 10.35
格力电器 8.43
招商银行 8.02
美的集团 6.32
中炬高新 4.62
五 粮 液 4.01
泸州老窖 3.71
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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