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中金MSCI中国A股国际价值指数C 006350
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基本资料
费率
基金全称:中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金C类
成立日期:2019/01/25
投资类型:指数型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0。35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07190 日回报: 2.2297
累计净值:1。07190 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 4。0448
一月 0.3112
三月 -2.8288
半年 -2。975
一年 -3.6744
两年 - -
今年以来 -7.9624
设立以来 9.58
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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