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华安上证180ETF联接 040180
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基本资料
费率
基金全称:华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2009/09/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,并在谋求基金资产长期增值的基础上择机实现一定的收益和分配。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.40520 日回报: 0.0641
累计净值:1。40520 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1.1809
一月 -0.1492
三月 -1.237
半年 -1.7343
一年 2.0628
两年 3.9734
今年以来 -7.1985
设立以来 40.52
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 5.11
其它资产 0.18
股票 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
*ST 信威 0.05
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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