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鹏华沪深300指数(LOF)A 160615
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基本资料
费率
基金全称:鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2009/04/03
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.70200 日回报: 0.3538
累计净值:1。76200 日涨跌: 1。5321
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1.1891
一月 0.6505
三月 -0.4096
半年 3。591
一年 12.0474
两年 9。5943
今年以来 -2.9647
设立以来 78.2094
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.29
股票 94.02
银行存款 5.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.45
金融业 30.27
房地产业 3.88
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48
采矿业 2.65
建筑业 2.55
交通运输、仓储和邮政业 2.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04
农、林、牧、渔业 1.76
批发和零售业 1.20
租赁和商务服务业 0.99
卫生和社会工作 0.84
文化、体育和娱乐业 0.45
制造业 0.35
水利、环境和公共设施管理业 0.14
科学研究和技术服务业 0.11
教育 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
批发和零售业
科学研究和技术服务业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 5.91
贵州茅台 4.35
招商银行 2.62
恒瑞医药 2.24
格力电器 1.97
美的集团 1.85
兴业银行 1.82
五 粮 液 1.76
伊利股份 1.43
中信证券 1.41
海尔生物 0.10
南新制药 0.08
开 普 云 0.05
三友医疗 0.05
杰 普 特 0.04
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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