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易方达中小板指数(LOF) 161118
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基本资料
费率
基金全称:易方达中小板指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2019/09/20
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。11320 日回报: 1.0255
累计净值:1.11320 日涨跌: 3.5422
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 0.9705
一月 1。2921
三月 -3。3681
半年 14.0574
一年 - -
两年 - -
今年以来 5.4866
设立以来 10.8655
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.08
银行存款 18.84
股票 80.63
其它资产 0.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.47
信息传输、软件和信息技术服务业 13.03
金融业 7.32
农、林、牧、渔业 4.37
租赁和商务服务业 3.37
交通运输、仓储和邮政业 2.82
批发和零售业 1.38
卫生和社会工作 1.35
建筑业 0.81
房地产业 0.60
教育 0.56
文化、体育和娱乐业 0.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 5.39
海康威视 4.39
牧原股份 3.97
宁波银行 2.77
科大讯飞 2.42
比 亚 迪 2.22
分众传媒 2.18
洋河股份 2.08
顺丰控股 1.95
华兰生物 1.72
债券简称 占净值比例(%)
海大转债 0.06
康弘转债 0.03
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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