• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
海富通中证100指数(LOF) 162307
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:海富通中证100指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2009/10/30
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差小于4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11200 日回报: 2.4281
累计净值:1.45600 日涨跌: 1。2556
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 3.3575
一月 1.4248
三月 1.6499
半年 3.8035
一年 17.1719
两年 22。7787
今年以来 -2.4776
设立以来 51.3861
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.22
银行存款 2.70
债券 4.37
股票 92.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 41.76
制造业 37.70
房地产业 4.28
采矿业 3.08
建筑业 2.92
交通运输、仓储和邮政业 2.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.07
农、林、牧、渔业 1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25
租赁和商务服务业 1.17
批发和零售业 0.87
科学研究和技术服务业 0.69
制造业 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
卫生和社会工作 0.33
科学研究和技术服务业 0.10
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 9.12
贵州茅台 6.78
招商银行 4.09
恒瑞医药 3.45
格力电器 3.04
美的集团 2.93
兴业银行 2.82
五 粮 液 2.74
伊利股份 2.35
中信证券 2.20
卓易信息 0.16
久日新材 0.16
三 达 膜 0.16
长阳科技 0.14
致远互联 0.11
债券简称 占净值比例(%)
国开1801 4.74
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
鑫源彩票平台 亿人彩票平台 彩89彩票平台 2000彩票平台 彩票平台009 178彩票平台网 百易彩票平台 易投彩票平台 博悦彩票平台 天天赢彩票平台