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鹏华上证民企50ETF联接 206005
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基本资料
费率
基金全称:鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2010/08/05
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。63900 日回报: 0。6139
累计净值:1.63900 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 0.2446
一月 2.3096
三月 -0.061
半年 12.5687
一年 19。7224
两年 9.1212
今年以来 6。4977
设立以来 63.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.05
股票 0.23
银行存款 5.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
金融业 0.01
房地产业 0.01
租赁和商务服务业
批发和零售业 0.01
采矿业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 0.05
海天味业 0.02
三一重工 0.01
隆基股份 0.01
恒生电子 0.01
用友网络 0.01
华夏幸福 0.01
永辉超市 0.01
福耀玻璃 0.01
三安光电 0.01
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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