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华宝中证银行ETF联接A 240019
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基本资料
费率
基金全称:华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2018/11/27
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额≥200万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03010 日回报: 1.3106
累计净值:1.59490 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 2。8076
一月 -0.4768
三月 -1.6585
半年 -7。3426
一年 -1。2117
两年 - -
今年以来 -10。5665
设立以来 4.36
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.00
其它资产 0.19
银行存款 6.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
*ST 信威 0.00
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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