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中海上证50指数增强 399001
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基本资料
费率
基金全称:中海上证50指数增强型证券投资基金
成立日期:2010/03/25
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0。5%,年跟踪误差不超过7。75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18600 日回报: -0.919
累计净值:1。35800 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 0.7647
一月 -2.7869
三月 -5。1256
半年 -0.217
一年 7.1865
两年 15.5232
今年以来 -10.5899
设立以来 35。1622
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.69
银行存款 0.93
股票 92.63
债券 5.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 66.06
金融业 22.01
制造业 4.24
房地产业 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 9.94
中信证券 9.20
华泰证券 9.14
海通证券 8.75
国泰君安 8.25
招商证券 7.62
浙商证券 7.20
招商银行 6.36
东方财富 3.64
兴业银行 3.56
东方证券 3.55
贵州茅台 3.50
建设银行 3.37
保利地产 2.31
安恒信息 0.16
债券简称 占净值比例(%)
进出1911 3.26
国开1801 1.49
农发1901 0.90
18国债28 0.21
15国债11 0.03
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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