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华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2012/05/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。07030 日回报: 2。5881
累计净值:1.71630 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 3.6436
一月 1.7043
三月 1.2728
半年 3.1142
一年 9.7989
两年 8。3678
今年以来 -3.1725
设立以来 81.3968
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 14.49
股票 2.19
债券 0.00
其它资产 0.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.94
制造业 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
建筑业 0.10
房地产业 0.10
采矿业 0.09
交通运输、仓储和邮政业 0.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
批发和零售业 0.04
租赁和商务服务业 0.03
农、林、牧、渔业 0.01
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.22
招商银行 0.10
兴业银行 0.07
中信证券 0.06
恒瑞医药 0.06
汇顶科技 0.04
交通银行 0.04
农业银行 0.04
兆易创新 0.04
浦发银行 0.03
债券简称 占净值比例(%)
海大转债 0.00
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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