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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 501029
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基本资料
费率
基金全称:华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2017/01/18
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.93710 日回报: -0。3403
累计净值:0.96710 日涨跌: 1.6077
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1。3519
一月 1.1114
三月 -1.6168
半年 0.6228
一年 -3.1621
两年 -9.9808
今年以来 -6。4864
设立以来 -3.6782
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.46
银行存款 5.40
股票 94.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.62
制造业 13.54
房地产业 10.39
金融业 6.20
采矿业 5.92
交通运输、仓储和邮政业 4.50
房地产业 4.03
采矿业 3.35
批发和零售业 2.67
金融业 1.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53
租赁和商务服务业 1.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95
文化、体育和娱乐业 0.76
租赁和商务服务业 0.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70
建筑业 0.67
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
方大特钢 2.63
三钢闽光 2.61
马钢股份 1.93
柳钢股份 1.92
华联控股 1.83
南钢股份 1.61
宝钢股份 1.46
厦门象屿 1.41
苏宁环球 1.39
迪马股份 1.36
凌霄泵业 1.35
中国石化 1.26
世茂股份 1.09
步长制药 1.07
双星新材 0.98
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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