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浦银安盛沪深300指数增强 519116
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基本资料
费率
基金全称:浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期:2010/12/10
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。50200 日回报: 0.334
累计净值:1。65900 日涨跌: - -
净值日期:2020/05/29  
期间 收益率(%)
一周 1.0767
一月 -0。0665
三月 -1.6466
半年 2.5581
一年 13.2983
两年 14.7116
今年以来 -4.0413
设立以来 65.5288
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
银行存款 7.44
股票 92.45
其它资产 0.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.90
金融业 26.37
信息传输、软件和信息技术服务业 5.32
建筑业 3.90
农、林、牧、渔业 3.69
采矿业 3.22
房地产业 3.18
交通运输、仓储和邮政业 2.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.99
批发和零售业 1.63
科学研究和技术服务业 1.15
制造业 0.57
卫生和社会工作 0.53
租赁和商务服务业 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 5.46
贵州茅台 4.64
招商银行 4.24
恒瑞医药 2.74
五 粮 液 2.21
牧原股份 2.11
兴业银行 1.81
伊利股份 1.76
温氏股份 1.59
格力电器 1.48
石头科技 0.15
聚辰股份 0.09
芯 源 微 0.08
华峰测控 0.06
长阳科技 0.05
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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